| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 5 313.00 | 158.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 201.00 | 7 040.00 | 3 162.00 | 10 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 835.00 | 12 353.00 | 13 482.00 | 25 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BN En cours de production de biens | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 455.00 | | 261 455.00 | 261 455.00 |
BZ Autres créances | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CF Disponibilités | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 742.00 | | 474 742.00 | 474 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 578.00 | 12 353.00 | 488 225.00 | 500 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 271.00 | 126 219.00 | | 189 271.00 |
DH Report à nouveau | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | 63 052.00 | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 283 621.00 | 241 344.00 | | 283 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908.00 | 33 561.00 | | 4 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 51 486.00 | | 90 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 016.00 | 95 360.00 | | 80 016.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 604.00 | 180 407.00 | | 204 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 225.00 | 421 751.00 | | 488 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 695.00 | 155 811.00 | | 199 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 948 387.00 | | 948 387.00 | 948 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 387.00 | | 948 387.00 | 948 387.00 |
FM Production stockée | | | 17 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 116.00 | 28 571.00 | | 30 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 889.00 | 23 335.00 | | 10 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889.00 | 23 335.00 | | 10 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 27 338.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 27 338.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 630.00 | -4 003.00 | | 10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 17 062.00 | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 185.00 | 972 978.00 | | 981 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 908.00 | 909 926.00 | | 938 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 277.00 | 63 052.00 | | 42 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 099.00 | 13 306.00 | | 5 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 548.00 | | 10 287.00 | 15 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | | 2 717.00 | 12 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | 5 970.00 | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 539.00 | 1 814.00 | | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | 1 814.00 | | 10 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 261 455.00 | | | 261 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
VI Groupe et associés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 246.00 | 292 246.00 | | 292 246.00 |
VW T.V.A. | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 604.00 | 199 695.00 | 4 908.00 | 204 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 199.00 | | | 195 199.00 |