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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 60 013.00 | 2 517.00 | 57 496.00 | 60 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 267.00 | 9 737.00 | 12 530.00 | 22 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 331.00 | 30 420.00 | 61 912.00 | 92 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 907.00 | 42 674.00 | 147 233.00 | 189 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BN En cours de production de biens | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 698.00 | 31 875.00 | 322 823.00 | 354 698.00 |
BZ Autres créances | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CF Disponibilités | 200 683.00 | | 200 683.00 | 200 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 658.00 | 31 875.00 | 622 783.00 | 654 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 565.00 | 74 549.00 | 770 016.00 | 844 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 119.00 | 295 817.00 | | 350 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 666.00 | 54 302.00 | | 34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 393 585.00 | 358 919.00 | | 393 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 653.00 | 7 840.00 | | 60 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 682.00 | 20 885.00 | | 19 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 114.00 | 317 720.00 | | 149 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 494.00 | 109 214.00 | | 108 494.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | 3 998.00 | | 11 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 128 719.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 432.00 | 588 375.00 | | 376 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 016.00 | 947 294.00 | | 770 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 842.00 | 586 199.00 | | 332 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 317.00 | | 2 394 317.00 | 2 394 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 317.00 | | 2 394 317.00 | 2 394 317.00 |
FM Production stockée | | | -111 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329.00 | 566.00 | | 5 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 967.00 | 29 150.00 | | 27 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 154.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 2 617.00 | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 954.00 | 2 617.00 | | 27 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | -2 617.00 | | 5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 11 640.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 948.00 | 1 652 498.00 | | 2 331 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 282.00 | 1 598 196.00 | | 2 297 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 666.00 | 54 302.00 | | 34 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 163.00 | 25 658.00 | | 15 163.00 |