| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 478 290.00 | 478 290.00 | | 478 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 290.00 | 478 290.00 | | 478 290.00 |
BZ Autres créances | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CF Disponibilités | 3 747 355.00 | | 3 747 355.00 | 3 747 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 536.00 | | 3 787 536.00 | 3 787 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 827.00 | 478 290.00 | 3 787 536.00 | 4 265 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 201.00 | -1 202 568.00 | | -944 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 993.00 | 258 366.00 | | 220 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 791.00 | 3 555 798.00 | | 3 776 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 019.00 | | 4 201.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 6 236.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 745.00 | 10 339.00 | | 10 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 536.00 | 3 566 137.00 | | 3 787 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 228.00 | 278 765.00 | | 242 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 235.00 | 20 398.00 | | 21 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 993.00 | 258 366.00 | | 220 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |