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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 478 290.00 | 478 290.00 | | 478 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 290.00 | 478 290.00 | | 478 290.00 |
BZ Autres créances | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CF Disponibilités | 4 358 861.00 | | 4 358 861.00 | 4 358 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 277.00 | | 4 391 277.00 | 4 391 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 567.00 | 478 290.00 | 4 391 277.00 | 4 869 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 701.00 | -360 831.00 | | -240 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 677.00 | 120 130.00 | | 118 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 976.00 | 4 259 298.00 | | 4 377 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 2 165.00 | | 9 460.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 8 910.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 300.00 | 11 076.00 | | 13 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 277.00 | 4 270 548.00 | | 4 391 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 436.00 | | 124 436.00 | 124 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 436.00 | | 124 436.00 | 124 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 400.00 | 129 250.00 | | 128 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722.00 | 9 119.00 | | 9 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 677.00 | 120 130.00 | | 118 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 290.00 | | | 478 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |