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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 837.00 | 6 856.00 | 11 981.00 | 18 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 837.00 | 6 856.00 | 11 981.00 | 18 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 710.00 | 4 887.00 | 370 823.00 | 375 710.00 |
CF Disponibilités | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 105.00 | 4 887.00 | 529 218.00 | 534 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 942.00 | 11 743.00 | 541 199.00 | 552 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 353 640.00 | 308 593.00 | | 353 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 335.00 | 83 047.00 | | 40 335.00 |
DL TOTAL (I) | 435 774.00 | 433 440.00 | | 435 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 436.00 | 64 563.00 | | 50 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 2 681.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 468.00 | 123 241.00 | | 49 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 425.00 | 190 486.00 | | 105 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 199.00 | 623 925.00 | | 541 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 425.00 | 190 486.00 | | 105 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 778.00 | | 314 778.00 | 314 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 778.00 | | 314 778.00 | 314 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | 17 583.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 885.00 | 12 487.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 33 317.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 716.00 | 440 737.00 | | 342 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 381.00 | 357 690.00 | | 302 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 335.00 | 83 047.00 | | 40 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 916.00 | | 921.00 | 17 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | | 921.00 | 17 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 3 802.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 3 802.00 | | 3 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 382.00 | 4 887.00 | 8 382.00 | 8 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 382.00 | 4 887.00 | 8 382.00 | 8 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 382.00 | 4 887.00 | 8 382.00 | 8 382.00 |
UG ‐ Financières | | 4 887.00 | 8 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
UX Autres créances clients | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VW T.V.A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |