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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 837.00 | 10 618.00 | 8 218.00 | 18 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 837.00 | 10 618.00 | 58 218.00 | 68 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 374.00 | 3 237.00 | 360 137.00 | 363 374.00 |
CF Disponibilités | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 242.00 | 3 237.00 | 510 005.00 | 513 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 078.00 | 13 855.00 | 568 223.00 | 582 078.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 373 074.00 | 353 640.00 | | 373 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 841.00 | 40 335.00 | | 36 841.00 |
DL TOTAL (I) | 451 716.00 | 435 774.00 | | 451 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 774.00 | 50 436.00 | | 54 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 521.00 | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 635.00 | 49 468.00 | | 56 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 508.00 | 105 425.00 | | 116 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 223.00 | 541 199.00 | | 568 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 508.00 | 105 425.00 | | 116 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135.00 | 35.00 | | 14 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 135.00 | -35.00 | | -14 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 689.00 | 2 885.00 | | 7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 5 382.00 | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 927.00 | 342 716.00 | | 352 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 086.00 | 302 381.00 | | 316 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 841.00 | 40 335.00 | | 36 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 837.00 | | 50 000.00 | 18 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 3 763.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 3 763.00 | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 887.00 | 3 237.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | 3 237.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | 3 237.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
UG ‐ Financières | | 3 237.00 | 4 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 508.00 | 116 508.00 | | 116 508.00 |