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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 94.00 | 136.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 388.00 | 74 444.00 | 24 944.00 | 99 388.00 |
040 Immobilisations financières | 876 863.00 | 37 028.00 | 839 835.00 | 876 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 480.00 | 111 566.00 | 864 915.00 | 976 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
072 Créances – Autres | 825 274.00 | | 825 274.00 | 825 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 668 297.00 | | 1 668 297.00 | 1 668 297.00 |
084 Disponibilités | 263 905.00 | | 263 905.00 | 263 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 770 528.00 | | 2 770 528.00 | 2 770 528.00 |
110 Total général Actif | 3 747 009.00 | 111 566.00 | 3 635 443.00 | 3 747 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 731 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 961 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 593 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 635 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 565.00 | | | 215 565.00 |
230 Autres produits | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 229.00 | | | 355 229.00 |
242 Autres charges externes. | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
262 Autres charges | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 387.00 | | | 310 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
280 Produits financiers | 245 602.00 | | | 245 602.00 |
294 Charges financières | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 925.00 | | | 228 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401 967.00 | | | 401 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 513.00 | | | 574 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 967.00 | | | 401 967.00 |