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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 125.00 | 105.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 377.00 | 99 720.00 | 31 657.00 | 131 377.00 |
040 Immobilisations financières | 847 195.00 | 37 028.00 | 810 167.00 | 847 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 801.00 | 136 872.00 | 841 930.00 | 978 801.00 |
072 Créances – Autres | 1 769 309.00 | | 1 769 309.00 | 1 769 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 690 618.00 | | 1 690 618.00 | 1 690 618.00 |
084 Disponibilités | 233 046.00 | | 233 046.00 | 233 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 694 671.00 | | 3 694 671.00 | 3 694 671.00 |
110 Total général Actif | 4 673 472.00 | 136 872.00 | 4 536 601.00 | 4 673 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 589 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 380 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 109 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 156 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 536 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 403 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
230 Autres produits | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 456.00 | | | 264 456.00 |
242 Autres charges externes. | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
252 Charges sociales | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 143.00 | | | 368 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 687.00 | | | -103 687.00 |
280 Produits financiers | 389 228.00 | | | 389 228.00 |
294 Charges financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281 774.00 | | | 281 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 926 686.00 | | | 926 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 114.00 | | | 52 114.00 |