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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 39 937.00 | 39 631.00 | 306.00 | 39 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 416.00 | 49 060.00 | 3 356.00 | 52 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 669.00 | 59 719.00 | 1 950.00 | 61 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 511.00 | 148 409.00 | 36 101.00 | 184 511.00 |
BT Marchandises | 146 133.00 | | 146 133.00 | 146 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 635.00 | 8 073.00 | 15 562.00 | 23 635.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 798 721.00 | | 798 721.00 | 798 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 231.00 | 8 073.00 | 977 158.00 | 985 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 742.00 | 156 483.00 | 1 013 259.00 | 1 169 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 4 085.00 | 260.00 | | 4 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 755.00 | 49 826.00 | | 68 755.00 |
DL TOTAL (I) | 241 141.00 | 218 385.00 | | 241 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 751.00 | 549 711.00 | | 586 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 986.00 | 129 989.00 | | 110 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 383.00 | 81 187.00 | | 74 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 119.00 | 760 887.00 | | 772 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 259.00 | 979 272.00 | | 1 013 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 219.00 | | 954.00 | 184 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 184 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 154 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 730.00 | | 954.00 | 153 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 209.00 | 6 863.00 | 663.00 | 142 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 209.00 | 6 863.00 | 663.00 | 142 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
UX Autres créances clients | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 586 751.00 | 586 751.00 | | 586 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 119.00 | 772 119.00 | | 772 119.00 |