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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 39 937.00 | 39 793.00 | 144.00 | 39 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 642.00 | 45 558.00 | 5 084.00 | 50 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 669.00 | 60 479.00 | 1 190.00 | 61 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 737.00 | 145 830.00 | 36 907.00 | 182 737.00 |
BT Marchandises | 171 484.00 | | 171 484.00 | 171 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 102.00 | 8 240.00 | 13 862.00 | 22 102.00 |
BZ Autres créances | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CF Disponibilités | 832 789.00 | | 832 789.00 | 832 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 833.00 | 8 240.00 | 1 060 593.00 | 1 068 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 570.00 | 154 070.00 | 1 097 500.00 | 1 251 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 26 841.00 | 4 085.00 | | 26 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 494.00 | 68 755.00 | | 47 494.00 |
DL TOTAL (I) | 242 635.00 | 241 141.00 | | 242 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 374.00 | 586 751.00 | | 622 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 069.00 | 110 986.00 | | 156 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 422.00 | 74 383.00 | | 76 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 866.00 | 772 119.00 | | 854 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 500.00 | 1 013 259.00 | | 1 097 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 866.00 | 772 119.00 | | 854 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 374.00 | | | 622 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 511.00 | | 4 337.00 | 184 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 182 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 152 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 021.00 | | 4 337.00 | 154 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 409.00 | 3 531.00 | 6 110.00 | 148 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 409.00 | 3 531.00 | 6 110.00 | 148 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
UX Autres créances clients | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 622 374.00 | 622 374.00 | | 622 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 866.00 | 854 866.00 | | 854 866.00 |