| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 467.00 | 665.00 | 402 802.00 | 403 467.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 268.00 | 665.00 | 413 603.00 | 414 268.00 |
CU Autres participations | 402 802.00 | | 402 802.00 | 402 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 275 791.00 | 275 791.00 | | 275 791.00 |
DH Report à nouveau | 33 525.00 | 38 437.00 | | 33 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436.00 | -4 912.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 361 152.00 | 357 716.00 | | 361 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 1 948.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 699.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 432.00 | 23 578.00 | | 8 432.00 |
EA Autres dettes | 34 743.00 | 19 743.00 | | 34 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 451.00 | 51 968.00 | | 52 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 603.00 | 409 685.00 | | 413 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 451.00 | 51 968.00 | | 52 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 506.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 420.00 | 72 312.00 | | 71 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 385 006.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 564.00 | 389 918.00 | | 296 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | -4 912.00 | | 3 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 467.00 | | | 403 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 802.00 | | | 402 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 252.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 252.00 | | 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |