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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 424 603.00 | | 424 603.00 | 424 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 400.00 | | 505 400.00 | 505 400.00 |
CU Autres participations | 424 603.00 | | 424 603.00 | 424 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 279 227.00 | 275 791.00 | | 279 227.00 |
DH Report à nouveau | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 629.00 | 3 436.00 | | 72 629.00 |
DL TOTAL (I) | 433 781.00 | 361 152.00 | | 433 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 95.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 2 241.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 6 939.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 341.00 | 8 432.00 | | 36 341.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | 34 743.00 | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 619.00 | 52 451.00 | | 71 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 400.00 | 413 603.00 | | 505 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 619.00 | 52 451.00 | | 71 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 95.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 534.00 | 71 420.00 | | 70 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 371.00 | 296 564.00 | | 377 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 629.00 | 3 436.00 | | 72 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 467.00 | | 65 908.00 | 403 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 107.00 | 424 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 772.00 | 424 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 802.00 | | 65 908.00 | 402 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VW T.V.A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |