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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BT Marchandises | 397 749.00 | | 397 749.00 | 397 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 503.00 | | 170 503.00 | 170 503.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 811.00 | | 600 811.00 | 600 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 397.00 | | 648 397.00 | 648 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 392.00 | 267 010.00 | | 90 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 285.00 | -176 618.00 | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 172 258.00 | 161 972.00 | | 172 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 692.00 | 82 249.00 | | 84 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 156.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 856.00 | 329 922.00 | | 294 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 490.00 | 91 829.00 | | 66 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 139.00 | 504 156.00 | | 476 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 397.00 | 666 128.00 | | 648 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 399.00 | | 552.00 | 179 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 178 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 400.00 | | 552.00 | 156 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 184.00 | 18 280.00 | | 112 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 783.00 | 18 280.00 | | 100 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 856.00 | 294 856.00 | | 294 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 169 785.00 | | | 169 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 909.00 | 189 211.00 | 9 698.00 | 198 909.00 |
VW T.V.A. | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 139.00 | 476 108.00 | 31.00 | 476 139.00 |