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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 731.00 | 136 014.00 | 51 716.00 | 187 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 191.00 | 159 874.00 | 61 316.00 | 221 191.00 |
BT Marchandises | 459 886.00 | | 459 886.00 | 459 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 970.00 | | 590 970.00 | 590 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 162.00 | 159 874.00 | 652 287.00 | 812 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 387.00 | 100 677.00 | | 85 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | -15 289.00 | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 168 824.00 | 156 967.00 | | 168 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 268.00 | 119 512.00 | | 137 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 831.00 | 343 109.00 | | 290 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | 35 164.00 | | 43 273.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 462.00 | 497 818.00 | | 483 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 287.00 | 654 786.00 | | 652 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 058.00 | 497 818.00 | | 408 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 384.00 | 119 512.00 | | 38 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 467.00 | | 1 051 467.00 | 1 051 467.00 |
FG Production vendue services | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 974.00 | | 1 058 974.00 | 1 058 974.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | 7 394.00 | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 630.00 | 7 394.00 | | 24 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 778.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 426.00 | 6 616.00 | | 24 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 325.00 | 1 263 566.00 | | 1 099 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 467.00 | 1 278 856.00 | | 1 087 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 857.00 | -15 289.00 | | 11 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 922.00 | | 16 240.00 | 218 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 228.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 971.00 | 221 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 200 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 292.00 | | 6 640.00 | 198 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 600.00 | 9 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 956.00 | 18 455.00 | 4 537.00 | 145 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 556.00 | 18 455.00 | 4 537.00 | 134 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 831.00 | 290 831.00 | | 290 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 883.00 | 23 479.00 | 75 404.00 | 98 883.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |