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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 750.00 | 97 685.00 | 10 065.00 | 107 750.00 |
040 Immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 581.00 | 97 685.00 | 493 895.00 | 591 581.00 |
060 Stock marchandises | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
110 Total général Actif | 670 425.00 | 97 685.00 | 572 740.00 | 670 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 847.00 | | | -7 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 968.00 | | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
252 Charges sociales | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 241.00 | | | 297 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 278.00 | | | -20 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | | | 741.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 083.00 | | | -21 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 591 581.00 | | | 591 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |