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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 425.00 | 106 432.00 | 1 993.00 | 108 425.00 |
040 Immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 155.00 | 106 432.00 | 485 724.00 | 592 155.00 |
060 Stock marchandises | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
110 Total général Actif | 666 645.00 | 106 432.00 | 560 213.00 | 666 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 129.00 | | | 324 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 140.00 | | | 324 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
252 Charges sociales | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 742.00 | | |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 155.00 | | | 592 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |