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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 618 820.00 | 227 253.00 | 391 567.00 | 618 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 820.00 | 227 253.00 | 392 567.00 | 619 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
084 Disponibilités | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
110 Total général Actif | 663 567.00 | 227 253.00 | 436 314.00 | 663 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 017.00 | 192 078.00 | | 192 017.00 |
222 Production stockée | -21 215.00 | 21 215.00 | | -21 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 802.00 | 213 293.00 | | 170 802.00 |
242 Autres charges externes. | 83 256.00 | 128 193.00 | | 83 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 996.00 | | 1 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 509.00 | 83 855.00 | | 80 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 769.00 | 213 043.00 | | 164 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 033.00 | 250.00 | | 6 033.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 95 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 9 871.00 | 9 109.00 | | 9 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 552.00 | 84 317.00 | | 7 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 629.00 | 1 842.00 | | 3 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 296.00 | | | 467 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 082.00 | | | 16 082.00 |