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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 949.00 | 428 438.00 | 374 512.00 | 802 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 205.00 | 27 619.00 | 31 586.00 | 59 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 154.00 | 456 056.00 | 407 098.00 | 863 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 558.00 | 456 056.00 | 440 501.00 | 896 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 67 688.00 | 33 673.00 | | 67 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 054.00 | 34 015.00 | | 47 054.00 |
DL TOTAL (I) | 123 322.00 | 76 268.00 | | 123 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 733.00 | 234 072.00 | | 181 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 687.00 | 14 940.00 | | 26 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 886.00 | 60 008.00 | | 73 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 971.00 | 20 917.00 | | 8 971.00 |
EA Autres dettes | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 179.00 | 329 938.00 | | 317 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 501.00 | 406 206.00 | | 440 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 361.00 | 148 204.00 | | 184 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 972.00 | | 357 972.00 | 357 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 972.00 | | 357 972.00 | 357 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 007.00 | 7 773.00 | | 7 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 020.00 | 130 000.00 | | 46 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 224.00 | 130 000.00 | | 46 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 955.00 | 26 354.00 | | 19 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 795.00 | 26 354.00 | | 40 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | 103 646.00 | | 5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 5 270.00 | | 12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 204.00 | 390 287.00 | | 411 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 150.00 | 356 272.00 | | 364 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 054.00 | 34 015.00 | | 47 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 483.00 | 3 268.00 | | 22 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 186.00 | | 129 943.00 | 832 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 975.00 | 863 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 975.00 | 862 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 186.00 | | 129 943.00 | 831 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 349.00 | 91 727.00 | 79 020.00 | 443 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 349.00 | 91 727.00 | 79 020.00 | 443 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 733.00 | 48 914.00 | 132 819.00 | 181 733.00 |
VI Groupe et associés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 179.00 | 184 361.00 | 132 819.00 | 317 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | 3 881.00 | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 178 819.00 | 176 630.00 | | 178 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 959.00 | 13 333.00 | | 8 959.00 |
YT Sous‐traitance | | 154.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 1 351.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | 1 351.00 | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 967.00 | 60 676.00 | | 42 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 258.00 | 36 753.00 | | 43 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 318.00 | 193 998.00 | | 193 318.00 |