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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 380.00 | 200.00 | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 359.00 | 5 222.00 | 9 138.00 | 14 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 057.00 | 18 692.00 | 5 365.00 | 24 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 594.00 | 34 629.00 | 46 966.00 | 81 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 656.00 | 61 922.00 | 83 734.00 | 145 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 162.00 | | 528 162.00 | 528 162.00 |
BZ Autres créances | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
CF Disponibilités | 405 615.00 | | 405 615.00 | 405 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 013.00 | | 1 064 013.00 | 1 064 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 669.00 | 61 922.00 | 1 147 747.00 | 1 209 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 21 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 026.00 | 335 126.00 | | 122 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 739.00 | 65 900.00 | | 66 739.00 |
DL TOTAL (I) | 490 865.00 | 424 126.00 | | 490 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 917.00 | 5 804.00 | | 3 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 645.00 | 261 583.00 | | 360 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 256.00 | 227 625.00 | | 242 256.00 |
EA Autres dettes | 19 164.00 | 18 309.00 | | 19 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 13 300.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 882.00 | 531 521.00 | | 656 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 747.00 | 955 647.00 | | 1 147 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 882.00 | 527 972.00 | | 656 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 867.00 | | 40 788.00 | 104 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 222.00 | | 40 788.00 | 79 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 296.00 | 19 626.00 | | 42 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 916.00 | 19 626.00 | | 38 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 645.00 | 360 645.00 | | 360 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 528 162.00 | | | 528 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 866.00 | 582 866.00 | | 582 866.00 |
VW T.V.A. | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 882.00 | 656 882.00 | | 656 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 931.00 | 22 726.00 | | 19 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 323.00 | 17 225.00 | | 14 323.00 |
ST Autres comptes | 251 609.00 | 256 351.00 | | 251 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 797.00 | 86 919.00 | | 72 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 299 986.00 | 350 924.00 | | 299 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 161.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 543.00 | 5 768.00 | | 8 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 474.00 | 28 494.00 | | 28 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 976.00 | 544 160.00 | | 482 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 726.00 | 355 853.00 | | 260 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 714.00 | 712 580.00 | | 638 714.00 |