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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 5 791.00 | 1 491.00 | 7 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 359.00 | 12 309.00 | 2 050.00 | 14 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 710.00 | 39 434.00 | 15 276.00 | 54 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 868.00 | 90 067.00 | 44 801.00 | 134 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 684.00 | 147 601.00 | 88 083.00 | 235 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BN En cours de production de biens | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 883.00 | 25 391.00 | 810 492.00 | 835 883.00 |
BZ Autres créances | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 159.00 | | 266 159.00 | 266 159.00 |
CF Disponibilités | 1 683 752.00 | | 1 683 752.00 | 1 683 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 465.00 | 25 391.00 | 2 915 074.00 | 2 940 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 149.00 | 172 992.00 | 3 003 156.00 | 3 176 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 592.00 | 373 236.00 | | 532 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 332.00 | 189 356.00 | | 301 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 924.00 | 892 592.00 | | 1 163 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 859.00 | 609 870.00 | | 537 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 682.00 | 8 682.00 | | 44 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 311.00 | 512 500.00 | | 704 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 898.00 | 449 691.00 | | 388 898.00 |
EA Autres dettes | 72 514.00 | 20 492.00 | | 72 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 969.00 | 559 891.00 | | 90 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 232.00 | 2 161 126.00 | | 1 839 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 156.00 | 3 053 718.00 | | 3 003 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 596.00 | 1 551 256.00 | | 1 426 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 043.00 | | 37 497.00 | 213 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 856.00 | 235 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 856.00 | 203 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 696.00 | | 35 097.00 | 183 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 2 400.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 637.00 | 33 846.00 | 12 882.00 | 126 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 1 296.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 142.00 | 32 550.00 | 12 882.00 | 122 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 996.00 | 22 038.00 | 24 642.00 | 27 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 996.00 | 22 038.00 | 24 642.00 | 27 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 996.00 | 22 038.00 | 24 642.00 | 27 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 038.00 | 24 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 311.00 | 704 311.00 | | 704 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 835 883.00 | 835 883.00 | | 835 883.00 |
VB T. V. A. | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 636.00 | | 412 636.00 | 412 636.00 |
VI Groupe et associés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 859.00 | 966 859.00 | | 966 859.00 |
VW T.V.A. | 181 520.00 | 181 520.00 | | 181 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 232.00 | 1 426 596.00 | 412 636.00 | 1 839 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 728.00 | 34 626.00 | | 38 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 094.00 | 23 487.00 | | 39 094.00 |
ST Autres comptes | 442 894.00 | 373 595.00 | | 442 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 768.00 | 111 230.00 | | 114 768.00 |
YT Sous‐traitance | 1 601 337.00 | 919 104.00 | | 1 601 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 457.00 | 14 901.00 | | 11 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 184.00 | 49 527.00 | | 50 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 230.00 | 779 655.00 | | 1 049 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 762.00 | 496 136.00 | | 577 762.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 198 092.00 | 1 427 416.00 | | 2 198 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |