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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 116.00 | 779.00 | 3 336.00 | 4 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 6 541.00 | 4 934.00 | 11 476.00 |
040 Immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 261.00 | 7 321.00 | 11 940.00 | 19 261.00 |
072 Créances – Autres | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
084 Disponibilités | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
110 Total général Actif | 176 812.00 | 7 321.00 | 169 491.00 | 176 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 195.00 | | | 297 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
230 Autres produits | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 158.00 | | | 303 158.00 |
242 Autres charges externes. | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 413.00 | | | 134 413.00 |
252 Charges sociales | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 993.00 | | | 308 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
280 Produits financiers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |