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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 526.00 | 15.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 182.00 | 14 024.00 | 18 158.00 | 32 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 793.00 | 18 666.00 | 22 127.00 | 40 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 153 792.00 | | 153 792.00 | 153 792.00 |
CF Disponibilités | 342 884.00 | | 342 884.00 | 342 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 046.00 | | 505 046.00 | 505 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 839.00 | 18 666.00 | 527 173.00 | 545 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 853.00 | 71 275.00 | | 125 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 766.00 | 109 155.00 | | 105 766.00 |
DL TOTAL (I) | 240 419.00 | 189 230.00 | | 240 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 999.00 | 48 111.00 | | 73 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 622.00 | | 12 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 826.00 | 53 963.00 | | 58 826.00 |
EA Autres dettes | 141 336.00 | 107 552.00 | | 141 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 754.00 | 222 248.00 | | 286 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 173.00 | 411 478.00 | | 527 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 818.00 | | 3 097.00 | 36 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -878.00 | | 40 793.00 | -878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -878.00 | | 32 722.00 | -878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 814.00 | | 3 030.00 | 28 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 67.00 | 3 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -878.00 | | | -878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 4 651.00 | | 14 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | 4 651.00 | | 9 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 336.00 | 141 336.00 | | 141 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
VI Groupe et associés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 607.00 | 161 822.00 | 2 785.00 | 164 607.00 |
VW T.V.A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 754.00 | 286 754.00 | | 286 754.00 |