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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 218 100.00 | | 218 100.00 | 218 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 983.00 | 11 490.00 | 4 493.00 | 15 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 122.00 | 15 020.00 | 5 102.00 | 20 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 593.00 | 28 735.00 | 228 858.00 | 257 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 765.00 | 28 735.00 | 336 030.00 | 364 765.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 248 961.00 | 219 888.00 | | 248 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | 29 073.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 293 602.00 | 289 125.00 | | 293 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747.00 | 9 818.00 | | 4 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 5 684.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 5 255.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 927.00 | 21 344.00 | | 22 927.00 |
EA Autres dettes | | 19 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 428.00 | 61 602.00 | | 42 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 030.00 | 350 727.00 | | 336 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 364.00 | | 614 364.00 | 614 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 364.00 | | 614 364.00 | 614 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 615.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 615.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 485.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | 4 186.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 699.00 | 548 316.00 | | 617 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 222.00 | 519 243.00 | | 613 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477.00 | 29 073.00 | | 4 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 206.00 | 10 765.00 | | 14 206.00 |