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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 3 254.00 | 1 115.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 218 100.00 | | 218 100.00 | 218 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722.00 | 19 428.00 | 5 294.00 | 24 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 733.00 | 15 605.00 | 11 128.00 | 26 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 997.00 | 38 288.00 | 236 709.00 | 274 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BZ Autres créances | 85 661.00 | | 85 661.00 | 85 661.00 |
CF Disponibilités | 498 455.00 | | 498 455.00 | 498 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 009.00 | | 597 009.00 | 597 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 006.00 | 38 288.00 | 833 719.00 | 872 006.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 393 455.00 | 351 020.00 | | 393 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 069.00 | 42 435.00 | | 57 069.00 |
DL TOTAL (I) | 490 688.00 | 433 619.00 | | 490 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 310.00 | 35 490.00 | | 44 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 705.00 | 19 191.00 | | 22 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 016.00 | 16 761.00 | | 26 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 031.00 | 71 442.00 | | 343 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 719.00 | 505 061.00 | | 833 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 031.00 | 71 442.00 | | 343 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 451.00 | | 1 636.00 | 273 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 274 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 469.00 | | | 222 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 819.00 | | 1 636.00 | 49 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 739.00 | 6 549.00 | | 31 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 715.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | 5 834.00 | | 29 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VC Groupe et associés | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 031.00 | 343 031.00 | | 343 031.00 |