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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 4 763.00 | 1 810.00 | 6 573.00 |
AN Terrains | 2 623.00 | 2 384.00 | 239.00 | 2 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 255.00 | 812 811.00 | 1 146 444.00 | 1 959 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 293.00 | 839 850.00 | 1 178 443.00 | 2 018 293.00 |
BT Marchandises | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 276.00 | 68 554.00 | 223 722.00 | 292 276.00 |
BZ Autres créances | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CF Disponibilités | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 852.00 | 68 554.00 | 331 298.00 | 399 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 144.00 | 908 404.00 | 1 509 741.00 | 2 418 144.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 781.00 | 349 890.00 | | 382 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 735.00 | 39 891.00 | | 34 735.00 |
DL TOTAL (I) | 428 516.00 | 400 781.00 | | 428 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 531.00 | 499 821.00 | | 676 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 004.00 | 101 145.00 | | 63 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 758.00 | 169 197.00 | | 207 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 844.00 | 109 019.00 | | 106 844.00 |
EA Autres dettes | 17 773.00 | 16 362.00 | | 17 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 315.00 | 29 993.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 225.00 | 925 536.00 | | 1 081 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 741.00 | 1 326 317.00 | | 1 509 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 856.00 | 537 034.00 | | 599 856.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 159.00 | | 348 295.00 | 1 719 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 162.00 | 2 018 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 162.00 | 1 998 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 659.00 | | 1 914.00 | 4 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 550.00 | | 346 381.00 | 1 701 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 918.00 | 152 782.00 | 41 850.00 | 728 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 319.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 474.00 | 152 463.00 | 41 850.00 | 724 474.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 601.00 | 4 953.00 | | 63 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 601.00 | 4 953.00 | | 63 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 601.00 | 4 953.00 | | 63 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 953.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 210 138.00 | | | 210 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
VB T. V. A. | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 320.00 | 156 951.00 | 444 348.00 | 638 320.00 |
VI Groupe et associés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 059.00 | | | 295 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 599.00 | 305 461.00 | 82 138.00 | 387 599.00 |
VW T.V.A. | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 225.00 | 599 856.00 | 444 348.00 | 1 081 225.00 |