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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AN Terrains | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 716.00 | 14 821.00 | 895.00 | 15 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 948.00 | 1 446 552.00 | 1 190 396.00 | 2 636 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 236.00 | 1 467 044.00 | 1 208 191.00 | 2 675 236.00 |
BT Marchandises | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 517.00 | 131 480.00 | 184 037.00 | 315 517.00 |
BZ Autres créances | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
CF Disponibilités | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 708.00 | 131 480.00 | 377 228.00 | 508 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 944.00 | 1 598 524.00 | 1 585 420.00 | 3 183 944.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 584.00 | 449 276.00 | | 495 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 319.00 | 46 308.00 | | 38 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780.00 | 1 280.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 545 684.00 | 507 865.00 | | 545 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 254.00 | 696 631.00 | | 635 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 782.00 | 21 732.00 | | 24 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 872.00 | 2 224.00 | | 12 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 228.00 | 410 964.00 | | 209 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 391.00 | 239 969.00 | | 153 391.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 31 920.00 | | 1 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 992.00 | 4 721.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 735.00 | 1 408 164.00 | | 1 039 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 420.00 | 1 916 030.00 | | 1 585 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 998 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 086.00 | 176 086.00 | | 176 086.00 |
VB T. V. A. | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 569.00 | 178 425.00 | 431 106.00 | 632 569.00 |
VI Groupe et associés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 523.00 | 460 523.00 | | 460 523.00 |
VW T.V.A. | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 864.00 | 572 720.00 | 431 106.00 | 1 026 864.00 |