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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 907.00 | 993.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 270 998.00 | | 270 998.00 | 270 998.00 |
AP Constructions | 6 330.00 | 2 991.00 | 3 339.00 | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 774.00 | 150 703.00 | 135 071.00 | 285 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 860.00 | 74 007.00 | 196 853.00 | 270 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 372.00 | 253 352.00 | 610 020.00 | 863 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 155.00 | | 105 155.00 | 105 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 527.00 | 253 352.00 | 715 175.00 | 968 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 160 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 459.00 | 89 462.00 | | 95 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 288.00 | 71 997.00 | | 54 288.00 |
DL TOTAL (I) | 375 747.00 | 337 459.00 | | 375 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 655.00 | 267 899.00 | | 275 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 701.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | 40 416.00 | | 28 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 409.00 | 32 058.00 | | 35 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 428.00 | 341 073.00 | | 339 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 175.00 | 678 532.00 | | 715 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 547.00 | 167 261.00 | | 120 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 086.00 | | 122 286.00 | 741 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 898.00 | | | 274 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 678.00 | | 122 286.00 | 440 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 143.00 | 73 895.00 | | 177 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 300.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 792.00 | 72 595.00 | | 152 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 655.00 | 56 774.00 | 204 724.00 | 275 655.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 428.00 | 120 547.00 | 204 724.00 | 339 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 844.00 | 7 793.00 | | 11 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 930.00 | 11 236.00 | | 11 930.00 |
ST Autres comptes | 96 380.00 | 107 937.00 | | 96 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 821.00 | 45 788.00 | | 45 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | 2 199.00 | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 257.00 | 9 992.00 | | 14 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 830.00 | 51 432.00 | | 56 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 213.00 | 41 013.00 | | 40 213.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 131.00 | 165 036.00 | | 154 131.00 |