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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 4 400.00 | 2 122.00 | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 270 998.00 | | 270 998.00 | 270 998.00 |
AP Constructions | 6 330.00 | 3 835.00 | 2 495.00 | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 724.00 | 192 283.00 | 85 442.00 | 277 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 475.00 | 158 239.00 | 117 236.00 | 275 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 171.00 | 381 501.00 | 486 670.00 | 868 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CF Disponibilités | 131 393.00 | | 131 393.00 | 131 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 736.00 | 381 501.00 | 712 235.00 | 1 093 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 363.00 | 123 747.00 | | 98 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 958.00 | 74 616.00 | | 121 958.00 |
DL TOTAL (I) | 451 321.00 | 429 363.00 | | 451 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 183.00 | 231 009.00 | | 179 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 058.00 | 16 387.00 | | 16 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 42 622.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 886.00 | 38 918.00 | | 40 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 913.00 | 328 936.00 | | 260 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 235.00 | 758 299.00 | | 712 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 913.00 | 202 423.00 | | 260 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 183.00 | 179 183.00 | | 179 183.00 |
VI Groupe et associés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 913.00 | 260 913.00 | | 260 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 589.00 | 11 593.00 | | 10 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 858.00 | 30 931.00 | | 10 858.00 |
ST Autres comptes | 79 964.00 | 88 499.00 | | 79 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 174.00 | 60 431.00 | | 67 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 342.00 | 13 525.00 | | 10 342.00 |
YT Sous‐traitance | | 993.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 180.00 | 2 777.00 | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 769.00 | 14 370.00 | | 14 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 864.00 | 62 483.00 | | 66 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 704.00 | 46 805.00 | | 41 704.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 996.00 | 180 854.00 | | 157 996.00 |