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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BT Marchandises | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 131.00 | 542.00 | 117 589.00 | 118 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 526.00 | | 1 254.00 |
DH Report à nouveau | 36 980.00 | 23 152.00 | | 36 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642.00 | 14 555.00 | | -1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 41 591.00 | 43 233.00 | | 41 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844.00 | 6 177.00 | | 4 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 825.00 | | 1 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 42 075.00 | | 50 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 491.00 | 18 323.00 | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 998.00 | 67 515.00 | | 75 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 589.00 | 110 748.00 | | 117 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 998.00 | 67 400.00 | | 75 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 844.00 | 6 177.00 | | 4 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 288.00 | | 177 288.00 | 177 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 288.00 | | 177 288.00 | 177 288.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 222.00 | 1 081.00 | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 1 081.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 222.00 | -1 081.00 | | -4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 2 606.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 315.00 | 208 023.00 | | 177 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 957.00 | 193 469.00 | | 178 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642.00 | 14 555.00 | | -1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
VW T.V.A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | 2 249.00 | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 6 439.00 | 3 217.00 | | 6 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 204.00 | 7 455.00 | | 12 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 49.00 | 1 215.00 | | 49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49.00 | 1 215.00 | | 49.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 799.00 | 38 554.00 | | 32 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 717.00 | 28 569.00 | | 25 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 973.00 | 12 922.00 | | 20 973.00 |