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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
BZ Autres créances | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 654.00 | 542.00 | 152 112.00 | 152 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DH Report à nouveau | 35 337.00 | 36 980.00 | | 35 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 947.00 | -1 642.00 | | -8 947.00 |
DL TOTAL (I) | 32 644.00 | 41 591.00 | | 32 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553.00 | 4 844.00 | | 6 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 531.00 | 50 218.00 | | 93 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 939.00 | 19 491.00 | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 469.00 | 75 998.00 | | 119 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 112.00 | 117 589.00 | | 152 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 469.00 | 75 998.00 | | 119 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 553.00 | 4 844.00 | | 6 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 551.00 | | 199 551.00 | 199 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 551.00 | | 199 551.00 | 199 551.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | 4 222.00 | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 4 222.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | -4 222.00 | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 551.00 | 177 315.00 | | 199 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 498.00 | 178 957.00 | | 208 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 947.00 | -1 642.00 | | -8 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VC Groupe et associés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252.00 | 2 330.00 | | 2 252.00 |
ST Autres comptes | 3 614.00 | 6 439.00 | | 3 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 854.00 | 12 204.00 | | 12 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 49.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | 49.00 | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 627.00 | 32 799.00 | | 37 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 199.00 | 25 717.00 | | 31 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 720.00 | 20 973.00 | | 18 720.00 |