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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 100.00 | | 358 100.00 | 358 100.00 |
AP Constructions | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 5 635.00 | 5 965.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 411.00 | 11 477.00 | 376 933.00 | 388 411.00 |
BT Marchandises | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BZ Autres créances | 42 861.00 | 20 882.00 | 21 978.00 | 42 861.00 |
CF Disponibilités | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 339.00 | 20 882.00 | 138 457.00 | 159 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 750.00 | 32 359.00 | 515 390.00 | 547 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DH Report à nouveau | -19 301.00 | | | -19 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 785.00 | | | -12 785.00 |
DL TOTAL (I) | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 053.00 | | | 370 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 272.00 | | | 455 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 390.00 | | | 515 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
FG Production vendue services | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 622.00 | | 175 622.00 | 175 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 994.00 | | | 175 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 780.00 | | | 188 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 785.00 | | | -12 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 408.00 | | 2.00 | 388 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | | 2.00 | 12 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 1 449.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 1 449.00 | | 10 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 349.00 | 532.00 | | 20 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 349.00 | 532.00 | | 20 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 349.00 | 532.00 | | 20 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
UX Autres créances clients | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VI Groupe et associés | 370 053.00 | | 370 053.00 | 370 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 096.00 | 65 227.00 | 12 868.00 | 78 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 272.00 | 85 219.00 | 370 053.00 | 455 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657.00 | | | 657.00 |
ST Autres comptes | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 651.00 | | | 67 651.00 |