| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 100.00 | | 358 100.00 | 358 100.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 7 935.00 | 3 065.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 755.00 | 13 277.00 | 374 477.00 | 387 755.00 |
BT Marchandises | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BZ Autres créances | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CF Disponibilités | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 241.00 | | 170 241.00 | 170 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 996.00 | 13 277.00 | 544 719.00 | 557 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DH Report à nouveau | -21 841.00 | | | -21 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
EA Autres dettes | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 183.00 | | | 470 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 719.00 | | | 544 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
FG Production vendue services | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 342.00 | | 165 342.00 | 165 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 678.00 | | | 169 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 580.00 | | 274.00 | 388 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 387 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 16 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | 274.00 | 13 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 927.00 | 1 449.00 | 1 100.00 | 12 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 927.00 | 1 449.00 | 1 100.00 | 12 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VI Groupe et associés | 376 200.00 | | 376 200.00 | 376 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 509.00 | 73 196.00 | 13 312.00 | 86 509.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 183.00 | 93 983.00 | 376 200.00 | 470 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |