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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 150 630.00 | 41 186.00 | 2 109 444.00 | 2 150 630.00 |
040 Immobilisations financières | 237 000.00 | 189 000.00 | 48 000.00 | 237 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 387 630.00 | 230 186.00 | 2 157 444.00 | 2 387 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 114 448.00 | | 114 448.00 | 114 448.00 |
084 Disponibilités | 165 722.00 | | 165 722.00 | 165 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 170.00 | | 352 170.00 | 352 170.00 |
110 Total général Actif | 2 739 800.00 | 230 186.00 | 2 509 614.00 | 2 739 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 423 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 627 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 086 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 509 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 732 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 197.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 337.00 | 197.00 | | 65 337.00 |
242 Autres charges externes. | 10 145.00 | 19 937.00 | | 10 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | 4 390.00 | | 6 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 769.00 | 718.00 | | 1 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 247.00 | 25 175.00 | | 59 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 090.00 | -24 978.00 | | 6 090.00 |
280 Produits financiers | 58 251.00 | 147 700.00 | | 58 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 749.00 | 200.00 | | 12 749.00 |
294 Charges financières | 75 818.00 | 130 340.00 | | 75 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 043.00 | 295.00 | | 22 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 772.00 | -7 713.00 | | -20 772.00 |