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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 160 571.00 | 394 277.00 | 1 766 295.00 | 2 160 571.00 |
040 Immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 208 571.00 | 394 277.00 | 1 814 295.00 | 2 208 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
084 Disponibilités | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 241.00 | | 267 241.00 | 267 241.00 |
110 Total général Actif | 2 475 812.00 | 394 277.00 | 2 081 536.00 | 2 475 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 247 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 205 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 468 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 611 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 081 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 706.00 | 128 813.00 | | 128 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 706.00 | 128 813.00 | | 128 706.00 |
242 Autres charges externes. | 3 503.00 | 2 978.00 | | 3 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 858.00 | 9 236.00 | | 9 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 957.00 | 281.00 | | 2 957.00 |
252 Charges sociales | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 782.00 | 83 113.00 | | 90 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 924.00 | 45 700.00 | | 37 924.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 109.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 7 178.00 | 7 570.00 | | 7 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 974.00 | 36 784.00 | | 36 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 168.00 | 1 455.00 | | -6 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 208 571.00 | | | 2 208 571.00 |