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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | 178 380.00 | 19 820.00 | 198 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 200.00 | 178 380.00 | 19 820.00 | 198 200.00 |
BT Marchandises | 30 680.00 | 2 930.00 | 27 750.00 | 30 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CF Disponibilités | 181 213.00 | | 181 213.00 | 181 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 460.00 | 2 930.00 | 283 530.00 | 286 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 660.00 | 181 310.00 | 303 350.00 | 484 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 841.00 | | | 304 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 301 190.00 | | | 301 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 350.00 | | | 303 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
FG Production vendue services | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
FQ Autres produits | | | 40 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 269.00 | | | 232 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 198 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 178 380.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 222.00 | | | 19 222.00 |