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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | 178 380.00 | 19 820.00 | 198 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 200.00 | 178 380.00 | 19 820.00 | 198 200.00 |
BT Marchandises | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
CF Disponibilités | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 130.00 | | 266 130.00 | 266 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 330.00 | 178 380.00 | 285 950.00 | 464 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 007.00 | | | -17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 284 184.00 | | | 284 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 007.00 | | | -17 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 2 930.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 310.00 | | 2 930.00 | 181 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 310.00 | | 2 930.00 | 181 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 741.00 | | | 15 741.00 |