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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 003.00 | 9 166.00 | 6 836.00 | 16 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 448.00 | 10 770.00 | 7 677.00 | 18 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BN En cours de production de biens | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 084.00 | | 143 084.00 | 143 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 532.00 | 10 770.00 | 150 761.00 | 161 532.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 541.00 | | 9 533.00 | 21 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 626.00 | 18 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 626.00 | 17 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 784.00 | | 9 450.00 | 20 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 83.00 | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356.00 | 3 040.00 | 12 626.00 | 20 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 3 040.00 | 12 626.00 | 20 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 870.00 | 3 505.00 | 4 365.00 | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 663.00 | 42 886.00 | 776.00 | 43 663.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 662.00 | 77 296.00 | 4 365.00 | 81 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 335.00 | | | 72 335.00 |