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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 003.00 | 12 316.00 | 3 686.00 | 16 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 748.00 | 13 920.00 | 3 827.00 | 17 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BN En cours de production de biens | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 473.00 | | 118 473.00 | 118 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 222.00 | 13 920.00 | 122 301.00 | 136 222.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 17 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 770.00 | 3 150.00 | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 3 150.00 | | 10 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368.00 | 3 576.00 | 791.00 | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 623.00 | 40 546.00 | 76.00 | 40 623.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 720.00 | 49 929.00 | 791.00 | 50 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
ST Autres comptes | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
YT Sous‐traitance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 086.00 | | | 67 086.00 |