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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 883.00 | 780 150.00 | 153 733.00 | 933 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 501.00 | 780 150.00 | 247 351.00 | 1 027 501.00 |
CU Autres participations | 933 883.00 | 780 150.00 | 153 733.00 | 933 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 667.00 | | | -259 667.00 |
DL TOTAL (I) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
EA Autres dettes | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 512.00 | | | 255 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 351.00 | | | 247 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 686.00 | | | 223 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 628.00 | | 253 628.00 | 253 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 628.00 | | 253 628.00 | 253 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 280.00 | | | 368 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 947.00 | | | 627 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 667.00 | | | -259 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 418.00 | 780 150.00 | | 413 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 685.00 | 933 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 685.00 | 933 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 418.00 | 780 150.00 | | 413 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 000.00 | 359 150.00 | | 421 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 000.00 | 359 150.00 | | 421 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 359 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
UX Autres créances clients | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 968.00 | 35 142.00 | 31 826.00 | 66 968.00 |
VI Groupe et associés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VW T.V.A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 512.00 | 223 686.00 | 31 826.00 | 255 512.00 |