| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 760.00 | 150 000.00 | 760.00 | 150 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 152 213.00 | | 152 213.00 | 152 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 486.00 | | 201 486.00 | 201 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 246.00 | 150 000.00 | 202 246.00 | 352 246.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DH Report à nouveau | -259 667.00 | | | -259 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
DL TOTAL (I) | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
EA Autres dettes | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 246.00 | | | 202 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 780 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 267.00 | | | 420 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 268.00 | | | 420 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 123.00 | | | 933 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 147.00 | | | 933 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 879.00 | | | -512 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 372.00 | | | 1 287 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 569.00 | | | 1 175 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 883.00 | | 150 499.00 | 933 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933 123.00 | 151 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 123.00 | 151 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 883.00 | | 150 499.00 | 933 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 150.00 | 150 000.00 | 780 150.00 | 780 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 150.00 | 150 000.00 | 780 150.00 | 780 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UX Autres créances clients | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VI Groupe et associés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |