| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 141.00 | 2 614.00 | 1 527.00 | 4 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 11 991.00 | 631.00 | 12 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 763.00 | 14 605.00 | 2 158.00 | 16 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
110 Total général Actif | 89 598.00 | 14 605.00 | 74 993.00 | 89 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 261.00 | 5 405.00 | | 3 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 912.00 | 94 221.00 | | 105 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | | | 42.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 362.00 | 99 627.00 | | 109 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 906.00 | 19 047.00 | | 22 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 361.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 14 942.00 | 15 662.00 | | 14 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 574.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 855.00 | 47 353.00 | | 32 855.00 |
252 Charges sociales | 11 483.00 | 14 047.00 | | 11 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 669.00 | 1 107.00 | | 1 669.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 067.00 | 99 153.00 | | 86 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 295.00 | 474.00 | | 23 295.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 156.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 930.00 | -1 755.00 | | 20 930.00 |