| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 141.00 | 3 490.00 | 651.00 | 4 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 12 354.00 | 268.00 | 12 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 763.00 | 15 844.00 | 919.00 | 16 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 451.00 | 923.00 | 21 528.00 | 22 451.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
084 Disponibilités | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 353.00 | 923.00 | 85 430.00 | 86 353.00 |
110 Total général Actif | 103 117.00 | 16 767.00 | 86 350.00 | 103 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 127.00 | 3 261.00 | | 2 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 983.00 | 105 912.00 | | 123 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 148.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 122.00 | 109 362.00 | | 126 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 404.00 | 22 906.00 | | 26 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 736.00 | 290.00 | | 1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 17 148.00 | 14 942.00 | | 17 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 848.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 910.00 | 32 855.00 | | 43 910.00 |
252 Charges sociales | 11 097.00 | 11 483.00 | | 11 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 1 669.00 | | 1 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 923.00 | | | 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 846.00 | 86 067.00 | | 103 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 276.00 | 23 295.00 | | 22 276.00 |
280 Produits financiers | 563.00 | 240.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 605.00 | | 2 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 867.00 | 20 930.00 | | 19 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 923.00 | | | 923.00 |