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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 082 637.00 | | 2 082 637.00 | 2 082 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BZ Autres créances | 218 210.00 | | 218 210.00 | 218 210.00 |
CF Disponibilités | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 990.00 | | 2 391 990.00 | 2 391 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 990.00 | | 2 391 990.00 | 2 391 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 055.00 | 186 269.00 | | 231 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 845.00 | 44 787.00 | | 84 845.00 |
DL TOTAL (I) | 324 701.00 | 239 855.00 | | 324 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 037.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 815.00 | 39 984.00 | | 39 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 074.00 | 15 888.00 | | 25 074.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 067 290.00 | 2 058 673.00 | | 2 067 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 990.00 | 2 298 529.00 | | 2 391 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 475.00 | 18 689.00 | | 27 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 970.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1 970.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 002.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 002.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 968.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 795.00 | 12 412.00 | | 34 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 359.00 | 121 117.00 | | 208 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 513.00 | 76 331.00 | | 123 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 845.00 | 44 787.00 | | 84 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
UX Autres créances clients | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 217 810.00 | | | 217 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 884.00 | 231 884.00 | | 231 884.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 290.00 | 27 475.00 | | 2 067 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 161.00 | 11 832.00 | | 17 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | 5 840.00 | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 1 156.00 | 1 350.00 | | 1 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 071.00 | 25 809.00 | | 31 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 519.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 236.00 | 12 351.00 | | 17 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 641.00 | 23 168.00 | | 39 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524.00 | 4 383.00 | | 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 608.00 | 32 999.00 | | 41 608.00 |