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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BT Marchandises | 2 313 782.00 | | 2 313 782.00 | 2 313 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 316 829.00 | | 2 316 829.00 | 2 316 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 552.00 | | 2 317 552.00 | 2 317 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 704.00 | 315 901.00 | | 380 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 973.00 | 64 803.00 | | -123 973.00 |
DL TOTAL (I) | 265 531.00 | 389 504.00 | | 265 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 045.00 | 1 594 160.00 | | 1 881 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 633.00 | 27 399.00 | | 163 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 637.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 514.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 022.00 | 1 626 710.00 | | 2 052 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 552.00 | 2 016 214.00 | | 2 317 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 022.00 | 1 626 710.00 | | 2 052 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867 903.00 | 1 583 397.00 | | 1 867 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 125.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 125.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 125.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 508.00 | 2 295 207.00 | | 160 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 482.00 | 2 230 404.00 | | 284 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 973.00 | 64 803.00 | | -123 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210.00 | | 528.00 | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 723.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 723.00 | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 528.00 | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881 045.00 | 1 881 045.00 | | 1 881 045.00 |
VI Groupe et associés | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771.00 | 3 048.00 | 723.00 | 3 771.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 022.00 | 2 052 022.00 | | 2 052 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 20 584.00 | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 510.00 | 19 102.00 | | 36 510.00 |
ST Autres comptes | 4 684.00 | 816.00 | | 4 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 817.00 | 14 098.00 | | 7 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 514.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | 21 098.00 | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | 19 794.00 | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | 11 048.00 | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 011.00 | 34 016.00 | | 49 011.00 |