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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 800.00 | 114 942.00 | 9 858.00 | 124 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 461.00 | 115 603.00 | 9 858.00 | 125 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
BZ Autres créances | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 699.00 | | 466 699.00 | 466 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 160.00 | 115 603.00 | 476 558.00 | 592 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 38 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
DH Report à nouveau | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406.00 | -6 017.00 | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 90 321.00 | 59 915.00 | | 90 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 390.00 | 136.00 | | 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 390.00 | 136.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618.00 | 166 645.00 | | 157 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 414.00 | 23 520.00 | | 22 414.00 |
EA Autres dettes | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 847.00 | 190 166.00 | | 385 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 558.00 | 250 216.00 | | 476 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 522.00 | | 310 522.00 | 310 522.00 |
FG Production vendue services | 227 484.00 | | 227 484.00 | 227 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 006.00 | | 538 006.00 | 538 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -6 495.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 389.00 | 340 266.00 | | 539 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 983.00 | 346 283.00 | | 530 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 406.00 | -6 017.00 | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 290.00 | 16 312.00 | | 99 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 630.00 | 16 312.00 | | 98 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | 254.00 | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 254.00 | | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 618.00 | 157 618.00 | | 157 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
UX Autres créances clients | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 519.00 | 307 519.00 | | 307 519.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 847.00 | 385 847.00 | | 385 847.00 |