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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 500.00 | 126 470.00 | 8 030.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 576.00 | 127 131.00 | 10 445.00 | 137 576.00 |
BT Marchandises | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 898.00 | | 1 003 898.00 | 1 003 898.00 |
BZ Autres créances | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 227 505.00 | | 227 505.00 | 227 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 206.00 | | 1 421 206.00 | 1 421 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 782.00 | 127 131.00 | 1 431 651.00 | 1 558 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 88 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 694.00 | 260 291.00 | | 394 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 162.00 | 134 403.00 | | 171 162.00 |
DL TOTAL (I) | 666 856.00 | 491 694.00 | | 666 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 565.00 | 428 557.00 | | 509 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 424.00 | 128 552.00 | | 128 424.00 |
EA Autres dettes | 103 982.00 | 12 239.00 | | 103 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 686.00 | 569 348.00 | | 764 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 651.00 | 1 061 152.00 | | 1 431 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 971.00 | 569 348.00 | | 741 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 861.00 | | 9 715.00 | 127 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 800.00 | | 9 700.00 | 124 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 15.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 461.00 | 1 670.00 | | 125 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 800.00 | 1 670.00 | | 124 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 565.00 | 509 565.00 | | 509 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 898.00 | 1 003 898.00 | | 1 003 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 218.00 | 1 097 818.00 | 2 400.00 | 1 100 218.00 |
VW T.V.A. | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 971.00 | 741 971.00 | | 741 971.00 |