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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 990.00 | 255 018.00 | 149 971.00 | 404 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 807.00 | 26 916.00 | 110 890.00 | 137 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 147.00 | 281 935.00 | 942 212.00 | 1 224 147.00 |
BT Marchandises | 721 581.00 | | 721 581.00 | 721 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 727.00 | 80 262.00 | 102 465.00 | 182 727.00 |
BZ Autres créances | 344 861.00 | | 344 861.00 | 344 861.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 037.00 | 80 262.00 | 1 215 776.00 | 1 296 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 184.00 | 362 196.00 | 2 157 988.00 | 2 520 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
DG Autres réserves | 96 604.00 | 56 556.00 | | 96 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 377.00 | 40 047.00 | | 27 377.00 |
DL TOTAL (I) | 421 310.00 | 393 934.00 | | 421 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 321.00 | 193 157.00 | | 227 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023.00 | 23.00 | | 44 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 094.00 | 1 040 243.00 | | 941 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 467.00 | 237 628.00 | | 256 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 467.00 | 6 789.00 | | 223 467.00 |
EA Autres dettes | 44 305.00 | 44 371.00 | | 44 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 678.00 | 1 522 212.00 | | 1 736 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 988.00 | 1 916 145.00 | | 2 157 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 739.00 | 1 522 212.00 | | 1 639 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 873.00 | 26 883.00 | | 57 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 382 040.00 | | 10 382 040.00 | 10 382 040.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 419 551.00 | | 10 419 551.00 | 10 419 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 763 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 773.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 333.00 | 16 818.00 | | 11 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 925.00 | 28 669.00 | | 39 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | 706.00 | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 295.00 | 1 837.00 | | 97 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 745.00 | 1 837.00 | | 97 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 2 988.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 2 988.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 590.00 | -1 151.00 | | 93 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 530 777.00 | 10 386 242.00 | | 10 530 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 400.00 | 10 346 195.00 | | 10 503 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 377.00 | 40 047.00 | | 27 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 944.00 | | 295 300.00 | 1 019 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 097.00 | 1 224 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 097.00 | 626 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 300.00 | | 295 300.00 | 422 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 316.00 | 53 140.00 | 88 521.00 | 317 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 316.00 | 53 140.00 | 88 521.00 | 317 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 488.00 | 98 337.00 | 46 564.00 | 28 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 488.00 | 98 337.00 | 46 564.00 | 28 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 488.00 | 98 337.00 | 46 564.00 | 28 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 337.00 | 46 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 094.00 | 941 094.00 | | 941 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 467.00 | 223 467.00 | | 223 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
VB T. V. A. | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 115.00 | 72 176.00 | 96 939.00 | 169 115.00 |
VI Groupe et associés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 767.00 | | | 130 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VP Divers | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 202.00 | 571 558.00 | 7 644.00 | 579 202.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 678.00 | 1 639 739.00 | 96 939.00 | 1 736 678.00 |