| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 018.00 | 453 902.00 | 53 116.00 | 507 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 711.00 | 269 043.00 | 76 668.00 | 345 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 236.00 | 722 945.00 | 723 291.00 | 1 446 236.00 |
BT Marchandises | 975 798.00 | 5 104.00 | 970 694.00 | 975 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 823.00 | 68 372.00 | 244 451.00 | 312 823.00 |
BZ Autres créances | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
CF Disponibilités | 742 044.00 | | 742 044.00 | 742 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 185.00 | 73 476.00 | 2 195 710.00 | 2 269 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 421.00 | 796 421.00 | 2 919 000.00 | 3 715 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
DG Autres réserves | 433 566.00 | 178 096.00 | | 433 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 073.00 | 255 470.00 | | -11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 719 823.00 | 730 896.00 | | 719 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 954.00 | 644 575.00 | | 504 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 365.00 | 113 274.00 | | 135 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 544.00 | 1 019 283.00 | | 1 323 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 155.00 | 204 807.00 | | 219 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 177.00 | 1 981 939.00 | | 2 199 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 000.00 | 2 712 835.00 | | 2 919 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 614 855.00 | | 12 614 855.00 | 12 614 855.00 |
FG Production vendue services | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 739.00 | | 12 655 739.00 | 12 655 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 685 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 765 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 693 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 761.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 45 782.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 802.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -72 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -68 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 5 371.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -73 650.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -1 980.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 685 915.00 | 8 723 032.00 | | 12 685 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 696 988.00 | 8 467 562.00 | | 12 696 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 073.00 | 255 470.00 | | -11 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 119.00 | 9 549.00 | | 26 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 662.00 | | 3 573.00 | 1 442 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 156.00 | | 3 573.00 | 849 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 953.00 | 74 992.00 | | 647 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 953.00 | 74 992.00 | | 647 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 108.00 | 15 138.00 | 14 142.00 | 4 108.00 |
6T Sur comptes clients | 67 792.00 | 3 993.00 | 3 413.00 | 67 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 900.00 | 19 131.00 | 17 555.00 | 71 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 900.00 | 19 131.00 | 17 555.00 | 71 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 131.00 | 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 544.00 | 1 323 544.00 | | 1 323 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 237 204.00 | 237 204.00 | | 237 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VB T. V. A. | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 954.00 | 229 372.00 | 275 583.00 | 504 954.00 |
VI Groupe et associés | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 489.00 | 529 983.00 | 3 506.00 | 533 489.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 177.00 | 1 923 595.00 | 275 583.00 | 2 199 177.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |