| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 074.00 | 626.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 941.00 | 113 489.00 | 4 452.00 | 117 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 000.00 | 135 566.00 | 6 434.00 | 142 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BN En cours de production de biens | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 922.00 | 31 952.00 | 109 970.00 | 141 922.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 889.00 | 31 952.00 | 169 937.00 | 201 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 889.00 | 167 518.00 | 176 371.00 | 343 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -95 791.00 | -99 015.00 | | -95 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408.00 | 3 223.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | -76 883.00 | -79 291.00 | | -76 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 593.00 | 71 502.00 | | 80 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 14 010.00 | | 13 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 856.00 | 50 118.00 | | 56 856.00 |
EA Autres dettes | 102 392.00 | 115 556.00 | | 102 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 254.00 | 251 186.00 | | 253 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 371.00 | 171 895.00 | | 176 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 254.00 | 251 186.00 | | 253 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
FM Production stockée | | | 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464.00 | -1 456.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 697.00 | 177 960.00 | | 198 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 289.00 | 174 737.00 | | 196 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408.00 | 3 223.00 | | 2 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 383.00 | 9 183.00 | | 126 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 740.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 049.00 | 8 443.00 | | 124 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 398.00 | 554.00 | | 31 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 398.00 | 554.00 | | 31 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 398.00 | 554.00 | | 31 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 141 922.00 | | | 141 922.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 003.00 | 146 647.00 | 1 356.00 | 148 003.00 |
VW T.V.A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 254.00 | 253 254.00 | | 253 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 476.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822.00 | 6 684.00 | | 1 822.00 |
ST Autres comptes | 25 113.00 | 26 700.00 | | 25 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 272.00 | 2 569.00 | | 3 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 750.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | 2 226.00 | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 771.00 | 34 406.00 | | 37 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 261.00 | 8 050.00 | | 7 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 207.00 | 35 953.00 | | 30 207.00 |