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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 941.00 | 116 553.00 | 1 388.00 | 117 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 000.00 | 139 256.00 | 2 744.00 | 142 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BN En cours de production de biens | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 165.00 | 31 952.00 | 78 212.00 | 110 165.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 621.00 | 31 952.00 | 139 668.00 | 171 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 621.00 | 171 208.00 | 142 412.00 | 313 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 383.00 | -95 791.00 | | -93 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 176.00 | 2 408.00 | | -11 176.00 |
DL TOTAL (I) | -88 059.00 | -76 883.00 | | -88 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 654.00 | 80 593.00 | | 64 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 13 413.00 | | 12 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 269.00 | 56 856.00 | | 60 269.00 |
EA Autres dettes | 89 228.00 | 102 392.00 | | 89 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 471.00 | 253 254.00 | | 230 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 412.00 | 176 371.00 | | 142 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 471.00 | 253 254.00 | | 230 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
FM Production stockée | | | 2 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | 344.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 646.00 | 198 697.00 | | 206 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 822.00 | 196 289.00 | | 217 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 176.00 | 2 408.00 | | -11 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 566.00 | 3 690.00 | | 135 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 626.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 492.00 | 3 064.00 | | 132 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
VW T.V.A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 471.00 | 230 471.00 | | 230 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 558.00 | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 082.00 | 1 822.00 | | 1 082.00 |
ST Autres comptes | 25 517.00 | 25 113.00 | | 25 517.00 |
YT Sous‐traitance | 2 361.00 | 3 272.00 | | 2 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | 1 767.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | 2 325.00 | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 007.00 | 37 771.00 | | 40 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 814.00 | 7 261.00 | | 6 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 961.00 | 30 207.00 | | 28 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |